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¿Qué hacer para enviar los TC's por Sistema
Red? |
Para enviar los TC’s por Sistema Red a
Ø
Desde
el punto Datos/ Centros de Trabajo/
Mantenimiento Datos, informe:
§
“Sistema RED”, en el campo Tipo Pago Seguridad Social.
§
El
código del país del trabajador, en
caso de que éste no sea de nacionalidad española (desde Mantenimiento Datos Trabajador), a
efectos del número de identificacióndel trabajador
extranjero.
§
“Cargo
en Cuenta”, en caso de que desee realizar la domiciliación del pago de las
cuotas a
Es MUY
IMPORTANTE tener en cuenta que si la empresa tiene más de un Centro
de Trabajo con el mismo código de cuenta de cotización:
-
Debe
crear, previamente, agrupaciones para TC’s desde la ventana inicial de Relación Centros del
punto Datos/ Centros de Trabajo/
Mantenimiento y a través de los
botones 
y 
.
-
Posteriormente,
antes de listar los TC’s, MARQUE el indicador “Agrupar
por Centros de Trabajo” desde el punto: Seg.Soc./
Sistema Red/ Cotizaciones.
Si es
la primera vez que entra en este punto dela
aplicación, pulse el botón 
para indicar los datos del correo para su
envío a Tesorería.
En el
apartado Mensaje
le presenta el Camino donde se generará
el fichero.
El
nombre del fichero tendrá formato TCAAMMEE.FAN
donde AA corresponde al año de la paga, MM al mes y EE a la referencia del
envío (el primero para el período sería el 01, si se genera un segundo para ese
mismo período sería el 02,...). La extensión siempre será FAN para la
identificación de estos ficheros.
En el
apartado Emisor del Intercambio indique las claves y el número de identificación asignado
por Seguridad Social.
En la
parte inferior de la ventana puede informar, si lo desea, la persona, un teléfono y un fax para contactar en caso de detectar
alguna anomalía.
Desde el botón 
puede acceder a consultar el contenido del
fichero FAN generado que se envía a Tesorería.
Una vez informados los datos, al SALIR de esta ventana, éstos se
guardan con el fin de evitar la entrada repetitiva de los mismos cada vez que
tenga que ejecutar un proceso de generación.
A continuación, seleccione la/s
empresa/s o centro/s que desea tratar e informe la fecha de cobro y la fecha de
control.
La
Fecha de Cobro es el mes y año de la paga a emitir en los TC’s.
La Fecha
de Control se utiliza SÓLO para Liquidaciones complementarias, como son
atrasos o finiquitos. En el caso de Atrasos es la fecha de publicación
del B.O.E. en el que se aprueba el Convenio Colectivo
queda pie a
Indique,
asimismo, si desea que el listado del TC2 se emita agrupando por Centros de
Trabajo según lo tenga definido en el apartado de GRUPOS TC's
en Datos/Centros de Trabajo/Mantenimiento Datos.
Una vez informadas las entidades a procesar pulse
el botón 
para proceder a crear el fichero.
Ø
Una vez creado el fichero, acceda al programa de Winsuite
de Tesorería y valide el fichero para su posterior envío. Si necesita alguna
aclaración más sobre el programa de Winsuite, le
rogamos se ponga en contacto con su Administración.